11 декабря 2007, 16:38
Качественное объединение различных видов анализа.
Комплексная работа по анализу ситуации строится следующим образом. Анализируются линии трендов в трех периодах: основной, средний и краткосрочный тренды. Такие линии трендов проводятся не только через максимальные и минимальные цены всего графика, но ищутся и «внутри» графика. Для разных его частей они попеременно являются то линией поддержки, то линией сопротивления. Ищутся значимые уровни, на которых встречалось много максимальных, минимальных цен или цен закрытия.
Кроме выявления важных линий, используются также другие методы технического анализа. Определяется сила каждой линии или уровня. При отсутствии канала строятся теоретические линии параллельно существующим. Затем анализируются объемы и рассчитываются уровни откатов или отскоков по уровням 38%,50%, 62%. Теперь попытаемся найти фигуры продолжения или разворота. Если такие фигуры видны отчетливо, то приготовимся к возможному развитию событий и рассчитаем цель.
Попытаемся проанализировать график с точки зрения волновой теории Эллиотта. Проведем скоростные линии, веерные линии, лучи Ганна. Определим возможные циклы и учтем правое или левое смещение. При компьютерном анализе проанализируем графики только тех индикаторов, которые мы освоили достаточно хорошо, обращая внимание на:
1. дивергенцию;
2. тренды индикаторов;
3. критические области перекупленности и перепроданности;
4. пересечение быстрых и медленных линий;
5. пересечение нулевого уровня.
При фундаментальном анализе надо постараться выявить главное направление развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию укрепления или ослабления валюты. Для наших целей наиболее важно определить не столько текущее состояние экономики отдельной страны, сколько соотношение между направлениями и скоростями развития разных экономик. Нужно анализировать не только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их сравнительный анализ.
Курс валюты — отношение между двумя валютами, поэтому наибольшее влияние на него оказывает именно разница между уровнями развития стран. Необходимо анализировать кросс-курсы EUR/JPY, EUR/CHF, GBP/JPY для того, чтобы иметь возможность определить относительную скорость ослабления или укрепления валют, а также не упустить редкий случай их разнонаправленного движения. Кросс-курсы, это своего рода специфический анализ, к которому необходимо привыкнуть и исследовать. Не всегда, но чаще всего по кросс-курсам можно определить причину того или иного движения на прямых котировках. Подвязка по кросс-курсам происхотит следующим образом. Если Вы работаете предположим с Евро, то Вам нужно отслеживать валюту Евро с остальными главными валютами.(СНF, JPY,GBP). Если Вы замечаете, что Евро сдаёт свои позиции к JPY, т.е. дешевеет, то нужно обратить внимание на прямую котировку -USD/JPY, посколько и здесь JPY, будет сдавать свои позиции. Такой анализ требует отдельной работы и должен быть определённый, чтобы принимать правильные и верные решения. Если подвязывать новостной фактор в странах основных валют к другим, то здесь есть тоже своя специфика. При выходе хороших новостей по доллару, кросс-курсы Евро/JPY, может стоять на месте. Вариантов множество.
Нужно анализировать состояние финансовых и товарных рынков, в первую очередь рынок государственных облигаций, фондовых индексов, цен на нефть и золото, политические события, высказывания и инициативы первых лиц государства. Для этого необходимо активно использовать в первую очередь возможности Интернета, а затем и средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и журналы.
Проделать всю перечисленную работу по анализу рынка в течение одного дня, недели или даже месяца невозможно. А кто сказал, что будет легко? Но огромную ее часть не приходится делать ежедневно. Например, анализ недельных графиков достаточно проводить раз в неделю или раз в 2-3 недели. Не нужно и каждый день заново проводить линии на графиках, поскольку новые значимые линии появляются не так уж часто.
Экономические новости выходят постепенно день за днем. Кроме того, через пару лет практики, Вы будете хорошо помнить значимые уровни, основные тренды, состояние компьютерных индикаторов и значения главных экономических показателей, поэтому анализ новых данных станет очень быстрым и вполне правдивым с вашей точки зрения.
Приступая к работе, придерживайтесь и следуйте
1. Определите заранее, для чего Вы пришли на рынок Форекс, что Вы хотите получить от рынка, за какой срок, с какими затратами и рисками. Определите, какие усилия Вы сможете вкладывать в развитие себя, как трейдера. Выделите максимально возможное количество времени для изучения финансового рынка, перед тем как приступать к практикой работе. Запланируйте своё становление трейдера-профессионала.
Этот срок должен быть проработан вами, как минимум от 2 до 5 лет. Это Ваш стратегический план, без чёткой направленности которого, Вам трудно будет стать полноправным участником этого рынка. Ведь Вы планируете стать успешным трейдером. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но их знание и умение правильно их применять, позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торговля просто невозможна. А поэтому — планируйте, планируйте и ещё раз планируйте.
2. Никогда ещё в Вашей жизни Вы не были столь близко к своей заветной мечте, к заработку на крупнейшем финансовом рынке. Эта система позволяет Вам видеть и чувствовать как всё это происходит. Но здесь есть очень существенный фактор, который многих начинающих трейдеров останавливает, а большинство из них вообще никогда не будут работать на рынке. Этот фактор называется риском. Любой из спекулятивных рынков в большей или меньшей степени связан с риском потери средств, вложенных Вами для того, чтобы получить прибыль. Рынок Forex в этом смысле не исключение и является одним из наиболее рискованных, поэтому приняв решение приступить к работе на реальном счёте, будьте готовы к тому, что Вы будете терять деньги. Терять не в смысле полного и мгновенного проигрыша и опустошение своего депозита, а в той пропорции прибыли и убытков, которые у Вас будут на счёте всегда.
Работать постоянно в плюсе ещё никому не удавалось и не удастся. Поэтому потеря должна быть, она просто обязана быть, но должна быть как можно меньше, по сравнению с получаемой прибылью. В тактике моего курса я даю более подробный анализ данной ситуации. Но здесь Вам необходимо осознать, что потери должны быть, что это необходимо для Вас и вашей дальнейшей работы. Без потерь нет прибыли, нет больших заработков и нет трейдеров-профессионалов. Вы должны быть психологически готовы к минусовым сделкам и эта ситуация должна быть вами воспринята, как должное, а не как трагедия.
Главный вывод: привыкайте к потерям, чаще читайте и используйте психоанализ трейдера и всё, что с ним связано. Психология и настрой на работу здесь главное.
3. Деление трейдеров на категории. Ещё один пастулат, который не даёт покоя многим трейдерам. По своему характеру все мы разные и в зависимости от этой разницы, все мы исповедуем разные подходы к рынку и его пониманию. Первая группа трейдеров, а их всегда гораздо больше — люди, желающие быстро извлечь максимальную прибыль на вложенные средства без существенных временных, интеллектуальных и финансовых затрат и оценивающие Форекс как нечто схожее с азартной игрой или с казино. Вторая группа — люди, подходящие к Форексу как к серьезному финансовому рынку, глубоко изучающие теорию и готовые вложить немало времени, труда и усилий для того , чтобы научиться правильной работе на этом рынке, и с течением времени начать зарабатывать существенную, и самое главное стабильную прибыль. При этом следует предполагать, что Forex в этом смысле очень гибок и дает поле деятельности как для тех, так и для других. Спектр возможных результатов очень велик. И те и другие могут позволить себе насладиться высокой и быстрой прибылью за очень короткое время. Но для крупных финансовых институтов на западе, приемлемой доходностью на этом рынке является уровень 20-60% годовых на вложенный капитал. И это они считают вполне приемлемым и хорошим заработком.
Это два полюса в возможной стратегии на этом рынке. Игровой подход позволяет быстро единовременно заработать, но несет риск мгновенной потери основной части или всех средств и не имеет длительной перспективы. Рыночный подход позволяет при определенном упорстве зарабатывать приличные деньги с достаточно ограниченными рисками. И перед тем как вступать в рынок, Вы для себя должны определить, к какому из полюсов Вы будете ближе в процессе своей работы.
3. Стремление к постоянному росту и изучению рынка, есть основное преимущество трейдера.
Анализ и практика моего обучения учеников показывает, что чем серьёзней начинающий трейдер относиться к изучению возможностей этого рынка, тем лучше его результаты и высокое психологическое преимущество. Как только Вы даёте себе возможность расслабиться или впасть в уныние, Вас сразу одолевает неопределённость и желание всё бросить. Как делают большинство людей желающих изучать что-то новое. Читают, знакомятся и начинают действовать. В принципе так должно и быть, если бы не одно обстоятельство. Мы мало времени даём себе для конкретного накопления опыта, без которого мы просто ничего не стоим.
Более серьезный подход требует изначально изучения максимального количества имеющейся информации для полного понимания всех основ рынка, имеющихся инструментов и методов анализа и прогнозирования рынка, которые могут повысить качество вашей торговли. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но знание и умение применять их, позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торговля просто невозможна.
4. Определите, когда и сколько Вы будете работать и учиться, для достижения своей цели.
Главный критерий успеха трейдера заключается во времени, т.е. сколько Вы готовы затратить времени на становление успешного трейдера. Важная составляющая этого пункта заключается в том, чтобы правильно определить свои возможности и составить дальнейший план своих действий на перспективу. Необходимо определиться в том, какую часть времени Вы можете выделить на непосредственное участие в учебном процессе торговли.
Ведь чаще всего получается так, что количество потраченного времени на ознакомление с текущей информацией, прогнозирование рынка, анализ собственных результатов, чаще всего прямо пропорционально получаемой прибыли. Необдуманные и эмоциональные операции достаточно редко приводят к ощутимым положительным результатам. И даже заработанная прибыль при отсутствии анализа и системности в работе быстро теряется в следующих сделках.
Поэтому критерий оценки успешности трейдера снова упирается во время. При серьезном подходе, торговля на рынке Форекс часто становится и основной профессией. Важно отметить, что результат будет только при серьезной и длительной подготовке каждой отдельной операции. Перед открытием сделки необходимо находиться «в рынке», то есть знать всю последнюю рыночную информацию, знать общее настроение рынка, провести собственный максимально глубокий анализ. Это позволит Вам в любой момент принимать взвешенные и правильные решения. А точное время и выдержка Вам всегда будут нужны для определения нужного момента входа в рынок. Таким образом, серьезный подход к торговле на рынке Форекс предполагает затрату огромного количества времени. Из этого следует, что нужно правильно распределить всё своё свободное время, для решения одного вопроса, в какой степени эта работа соответствует уже сложившемуся графику и образу жизни.
5. От размера вашего депозита тоже зависит успех.
Все мы с вами прекрасно понимаем, что как бы мы не хотели стремиться к заоблачным высотам, но реальность нас всегда ставит на место. От наших материальных возможностей зависит прежде всего наше дальнейшее пребывание на рынке Форекс. Как только мы определяемся, что уже пора открывать реальный счёт, встаёт вопрос, на какую сумму он должен быть. Ответ конечно прост — чем больше, тем лучше. Но возможности у каждого из нас разные.
Любой спекулятивный рынок, и рынок Форекс в особенности, сопряжен с риском потери вложенных нами средств. Поэтому всегда с настороженностью и взвешенно относитесь к вопросу открытия счёта. Возможный проигрыш, от которого не застрахованы даже профессионалы, не должен стать для Вас финансовой катастрофой. Многие, и я в том числе, могут посоветовать Вам не отдалживать деньги на форекс. Но у меня было всё наоборот.
Рынок Форекс далеко не то место, где можно быстро и без проблем преумножить начальный капитал. Это либо рискованная игра для людей, обладающих свободными деньгами и готовых безболезненно для себя их потерять, либо долгий и кропотливый труд по приобретению навыков, способных в будущем приносить существенный доход на вложенный капитал.
Необходимо изначально быть морально готовыми к потере части средств и определить именно ту сумму средств, потеря которых будет относительно безболезненна для Вашего счёта и семейного бюджета. Возможно, этого и не произойдет, но осознавать такую возможность лучше заранее, чем получить финансовый и психологический удар и чувство отчаянья после того, как уже нельзя ничего исправить.
6. Выбор дилингового центра — важный фактор вашего успеха.
Прежде чем начинать торговлю, необходимо уделить определенные усилия на выбор хорошего партнера. Для этого нужно собрать побольше информации о работающих на рынке Центрах, об их финансовых условиях и репутации.
Различные центры предлагают отличающиеся друг от друга возможности и условия работы, куда входят комиссии, спрэды, проценты и программное обеспечение для торговли. Размер комиссии, спрэд, быстродействие и удобство программы, а также качество предлагаемой информации о рынке, могут оказать огромное влияние на конечный результат Вашей работы. Однако, привлекательные финансовые условия непременно должны сочетаться с хорошей репутацией и продолжительным сроком работы на рынке. Случаи обмана и фальсификаци, конечно присутствуют, но это уже довольно редкое явление.
7. Качество и дисциплина в торговле отрабатывается на демо-счёте.
После выбора дилингового центра и ознакомления с финансовыми условиями его работы, необходимо непременно «обкатать» и опробовать программное обеспечение, которое станет инструментом для исполнения Ваших решений на рынке. Множество центров предлагают собственные программы, написанные на разных языках и обладающие разной степенью быстродействия, надежности, удобства и различным набором инструментов анализа.
Практически все посредники предлагают воспользоваться их программами в демонстрационном режиме, а некоторые с помощью них и поучаствовать в бесплатных конкурсах с денежным призовым фондом. Желательно для сравнения попробовать несколько аналогичных по предлагаемым условиям посредников. Необходимо поработать хотя бы 4-6 месяцев, для самостоятельной работы в демонстрационном режиме, совмещая ее с изучением теории рынка, опробуя полученные знания на практике.
Такая практика позволит Вам не только проверить качество и удобство программного обеспечения, но и отработать и проверить свою тактику и стратегию работы, прежде чем приступить к работе на реальные деньги. Качество работы программы и персонала посредника в демонстрационном режиме во многом говорит о том, какого качества программу Вы сможете получить, открыв реальный счет.
В этом случае можно посоветовать: постоянно анализируйте свои результаты работы и качество предлагаемого обслуживания. Единственным важнейшим условием в демо-счёте является то, что с виртуальными деньгами Вы должны стараться обращаться также бережно, как с реальными. Не позволяйте себе (я знаю, что это трудно) думать, что это только демо-счёт. Работая на демо, Вы сможете правильно протестировать свой терминал с которым Вы собираетесь работать и самое главное научитесь чувствовать рынок.
8. Своя система торговли –- залог успеха в трейдинге.
Каждый трейдер, задумывающийся о своей дальнейшей работе, должен с самых первых шагов делать правильные шаги в становлении своего профессионализма. В процессе работы на учебном счёте всегда относитесь к принятию своих реший очень ответственно. Старайтесь четко определить те инструменты и информационные источники, которыми Вы будете пользоваться при принятии решения о совершении сделок. Еще до начала реальной торговли, необходимо оттачивать свою тактику совершения сделок.
Очень важно определиться с основным понятием торговли, т.е какую именно торговлю Вы более всего приемлете, какая торговля для Вас и вашего характера является более подходящей, короткая, средняя или длинная. Как часто Вы будете открывать сделки, насколько долго Вы будете держать открытые позиции, в какие моменты будете совершать сделки, как и каким размером Вы будете ограничивать возможные убытки по сделке, какую часть капитала будете использовать при совершении каждой отдельной сделки –- на все эти вопросы, необходимо дать ответ, ибо они в дальнейшем окажут очень существенное влияние на конечные результаты.
Кроме того, выделите из огромной массы источников информации и индикаторов рынка для себя те, которые, по Вашему мнению, заслуживают доверия и соответствуют выбранной Вами тактике. На языке профессионалов это называется выработкой собственной торговой системы. В совершении финансовых операций обязательно нужен порядок и системность.
Интуиция и чувство рынка, бесспорно, являются важным моментом в принятии решений, но они ни в коем случае не должны быть основными причинами для совершения сделки. Выработав определенную систему торговли, нужно отступать от нее только в самых крайних случаях. Нужно постоянно анализировать результаты собственной системы, вносить коррективы и постоянно совершенствовать ее. Беспорядочная и безсистемная торговля — прямой путь к потере вложенных средств.
9. Наиважнейшая задача — выстоять и не потерять свой счёт.
Самая большая ошибка, которую делают многие трейдеры, заключается в их ложном понимании того, что в действиях трейдера первично. В самом начале вашего реального пути перед вами должна стоять только одна задача, выстоять и уберечь свой счёт от потерь. Поверьте, я знаю что говорю. Ни о каком заработке в первый месяц в вашей голове не должно быть и мысли. Сохранение счёта — вот главная прерогатива ваших первоначальных действий.
Как только Вы справитесь в первые месяцы с поставленной задачей, считайте, что Вы на правильном пути. Выбрав торговую стратегию и тактику, разработав собственную торговую систему, не ждите, что 100% сделок станут прибыльными. Такого не бывает. Любой профессионал совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Важно, чтобы количество и суммарный результат прибыльных сделок превышали все ваши убыточные сделки.
Самые лучшие профессионалы примерно лишь в 70% случаев достигают положительного результата по сделке. Прибыль зарабатывается в течение длительного периода времени засчет превышения размера суммарного дохода над убытками. Поэтому ряд убыточных сделок не должны Вас расстраивать и выбивать из колеи. В этом случае необходимо внимательно проанализировать причины, которые привели к убыткам и в дальнейшем совершенствовать собственную систему торговли, моменты входа и выхода из рынка. И всё это для того, чтобы со временем добиться стабильного роста своих результатов торговли.
10. Победа над собой –- контроль над рынком. Готовьтесь стать непобедимым!
Последний пункт этого раздела подводит Ваш учебный процесс к очень важному моменту, решению качественной торговли. Приступая к реальной торговле, необходимо твердо понимать, что работа на демо-счете очень существенно отличается от реальной торговли с «живыми деньгами».
Разница сопоставима с ощущениями езды на автотренажёре от езды на автомобиле по городу. При реальной работе каждое движение курса выражается в реальной сумме Ваших средств, и это оказывает огромное психологическое давление на человека. Даже вполне успешные трейдеры при малейшей неудаче могут потерять голову и способность к трезвому мышлению и анализу.
Но и излишняя эйфория от полученного выигрыша может сыграть с Вами злую шутку. Выходом из сложившейся ситуации может стать переходный этап. И здесь прежде всего я советую начинать работу с реальными деньгами только на мини-счетах. Даже если Вы обладаете достаточно большим стартовым капиталом, я всё равно Вам рекомендую пробу своих сил в реальной работе на мини-форексе, где риски в десятки и сотни раз меньше, чем на реальном рынке. Это поможет еще раз оценить правильность Вашего решения о начале работы на рынке Forex.
Сразу скажу, что работа на таких счетах гораздо труднее и опасней, нежели на обыкновенных, потому что условия работы на этих счетах очень жесткие и невыгодные. Именно здесь, Вы скорее всего и потеряете эти деньги. Но лучше потерять 100 или 200 долларов и затем зная причины и устраняя погрешности в своей торговле сделать определённые выводы, а затем успешно работать. Статистика говорит о том, что более половины новичков теряет свои первые вложенные средства. И лишь самые упорные и настойчивые с течением времени достигают результата. Поэтому, приберегите максимум имеющихся средств до того момента, когда Вы сможете сказать себе: «Я готов, и я умею хорошо работать».
Таким образом, как и в любом деле, этап подготовки к работе на рынке Форекс должен быть всесторонне обдуман, обстоятельным и всеобъемлющим. Лишь только тогда, когда Вы сможете сказать себе, что знаете и умеете достаточно много и чувствуете в себе силы для успешной торговли, можно приступать к первым реальным шагам в торговле, к открытию реального счёта.
Кроме выявления важных линий, используются также другие методы технического анализа. Определяется сила каждой линии или уровня. При отсутствии канала строятся теоретические линии параллельно существующим. Затем анализируются объемы и рассчитываются уровни откатов или отскоков по уровням 38%,50%, 62%. Теперь попытаемся найти фигуры продолжения или разворота. Если такие фигуры видны отчетливо, то приготовимся к возможному развитию событий и рассчитаем цель.
Попытаемся проанализировать график с точки зрения волновой теории Эллиотта. Проведем скоростные линии, веерные линии, лучи Ганна. Определим возможные циклы и учтем правое или левое смещение. При компьютерном анализе проанализируем графики только тех индикаторов, которые мы освоили достаточно хорошо, обращая внимание на:
1. дивергенцию;
2. тренды индикаторов;
3. критические области перекупленности и перепроданности;
4. пересечение быстрых и медленных линий;
5. пересечение нулевого уровня.
При фундаментальном анализе надо постараться выявить главное направление развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию укрепления или ослабления валюты. Для наших целей наиболее важно определить не столько текущее состояние экономики отдельной страны, сколько соотношение между направлениями и скоростями развития разных экономик. Нужно анализировать не только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их сравнительный анализ.
Курс валюты — отношение между двумя валютами, поэтому наибольшее влияние на него оказывает именно разница между уровнями развития стран. Необходимо анализировать кросс-курсы EUR/JPY, EUR/CHF, GBP/JPY для того, чтобы иметь возможность определить относительную скорость ослабления или укрепления валют, а также не упустить редкий случай их разнонаправленного движения. Кросс-курсы, это своего рода специфический анализ, к которому необходимо привыкнуть и исследовать. Не всегда, но чаще всего по кросс-курсам можно определить причину того или иного движения на прямых котировках. Подвязка по кросс-курсам происхотит следующим образом. Если Вы работаете предположим с Евро, то Вам нужно отслеживать валюту Евро с остальными главными валютами.(СНF, JPY,GBP). Если Вы замечаете, что Евро сдаёт свои позиции к JPY, т.е. дешевеет, то нужно обратить внимание на прямую котировку -USD/JPY, посколько и здесь JPY, будет сдавать свои позиции. Такой анализ требует отдельной работы и должен быть определённый, чтобы принимать правильные и верные решения. Если подвязывать новостной фактор в странах основных валют к другим, то здесь есть тоже своя специфика. При выходе хороших новостей по доллару, кросс-курсы Евро/JPY, может стоять на месте. Вариантов множество.
Нужно анализировать состояние финансовых и товарных рынков, в первую очередь рынок государственных облигаций, фондовых индексов, цен на нефть и золото, политические события, высказывания и инициативы первых лиц государства. Для этого необходимо активно использовать в первую очередь возможности Интернета, а затем и средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и журналы.
Проделать всю перечисленную работу по анализу рынка в течение одного дня, недели или даже месяца невозможно. А кто сказал, что будет легко? Но огромную ее часть не приходится делать ежедневно. Например, анализ недельных графиков достаточно проводить раз в неделю или раз в 2-3 недели. Не нужно и каждый день заново проводить линии на графиках, поскольку новые значимые линии появляются не так уж часто.
Экономические новости выходят постепенно день за днем. Кроме того, через пару лет практики, Вы будете хорошо помнить значимые уровни, основные тренды, состояние компьютерных индикаторов и значения главных экономических показателей, поэтому анализ новых данных станет очень быстрым и вполне правдивым с вашей точки зрения.
Приступая к работе, придерживайтесь и следуйте
1. Определите заранее, для чего Вы пришли на рынок Форекс, что Вы хотите получить от рынка, за какой срок, с какими затратами и рисками. Определите, какие усилия Вы сможете вкладывать в развитие себя, как трейдера. Выделите максимально возможное количество времени для изучения финансового рынка, перед тем как приступать к практикой работе. Запланируйте своё становление трейдера-профессионала.
Этот срок должен быть проработан вами, как минимум от 2 до 5 лет. Это Ваш стратегический план, без чёткой направленности которого, Вам трудно будет стать полноправным участником этого рынка. Ведь Вы планируете стать успешным трейдером. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но их знание и умение правильно их применять, позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торговля просто невозможна. А поэтому — планируйте, планируйте и ещё раз планируйте.
2. Никогда ещё в Вашей жизни Вы не были столь близко к своей заветной мечте, к заработку на крупнейшем финансовом рынке. Эта система позволяет Вам видеть и чувствовать как всё это происходит. Но здесь есть очень существенный фактор, который многих начинающих трейдеров останавливает, а большинство из них вообще никогда не будут работать на рынке. Этот фактор называется риском. Любой из спекулятивных рынков в большей или меньшей степени связан с риском потери средств, вложенных Вами для того, чтобы получить прибыль. Рынок Forex в этом смысле не исключение и является одним из наиболее рискованных, поэтому приняв решение приступить к работе на реальном счёте, будьте готовы к тому, что Вы будете терять деньги. Терять не в смысле полного и мгновенного проигрыша и опустошение своего депозита, а в той пропорции прибыли и убытков, которые у Вас будут на счёте всегда.
Работать постоянно в плюсе ещё никому не удавалось и не удастся. Поэтому потеря должна быть, она просто обязана быть, но должна быть как можно меньше, по сравнению с получаемой прибылью. В тактике моего курса я даю более подробный анализ данной ситуации. Но здесь Вам необходимо осознать, что потери должны быть, что это необходимо для Вас и вашей дальнейшей работы. Без потерь нет прибыли, нет больших заработков и нет трейдеров-профессионалов. Вы должны быть психологически готовы к минусовым сделкам и эта ситуация должна быть вами воспринята, как должное, а не как трагедия.
Главный вывод: привыкайте к потерям, чаще читайте и используйте психоанализ трейдера и всё, что с ним связано. Психология и настрой на работу здесь главное.
3. Деление трейдеров на категории. Ещё один пастулат, который не даёт покоя многим трейдерам. По своему характеру все мы разные и в зависимости от этой разницы, все мы исповедуем разные подходы к рынку и его пониманию. Первая группа трейдеров, а их всегда гораздо больше — люди, желающие быстро извлечь максимальную прибыль на вложенные средства без существенных временных, интеллектуальных и финансовых затрат и оценивающие Форекс как нечто схожее с азартной игрой или с казино. Вторая группа — люди, подходящие к Форексу как к серьезному финансовому рынку, глубоко изучающие теорию и готовые вложить немало времени, труда и усилий для того , чтобы научиться правильной работе на этом рынке, и с течением времени начать зарабатывать существенную, и самое главное стабильную прибыль. При этом следует предполагать, что Forex в этом смысле очень гибок и дает поле деятельности как для тех, так и для других. Спектр возможных результатов очень велик. И те и другие могут позволить себе насладиться высокой и быстрой прибылью за очень короткое время. Но для крупных финансовых институтов на западе, приемлемой доходностью на этом рынке является уровень 20-60% годовых на вложенный капитал. И это они считают вполне приемлемым и хорошим заработком.
Это два полюса в возможной стратегии на этом рынке. Игровой подход позволяет быстро единовременно заработать, но несет риск мгновенной потери основной части или всех средств и не имеет длительной перспективы. Рыночный подход позволяет при определенном упорстве зарабатывать приличные деньги с достаточно ограниченными рисками. И перед тем как вступать в рынок, Вы для себя должны определить, к какому из полюсов Вы будете ближе в процессе своей работы.
3. Стремление к постоянному росту и изучению рынка, есть основное преимущество трейдера.
Анализ и практика моего обучения учеников показывает, что чем серьёзней начинающий трейдер относиться к изучению возможностей этого рынка, тем лучше его результаты и высокое психологическое преимущество. Как только Вы даёте себе возможность расслабиться или впасть в уныние, Вас сразу одолевает неопределённость и желание всё бросить. Как делают большинство людей желающих изучать что-то новое. Читают, знакомятся и начинают действовать. В принципе так должно и быть, если бы не одно обстоятельство. Мы мало времени даём себе для конкретного накопления опыта, без которого мы просто ничего не стоим.
Более серьезный подход требует изначально изучения максимального количества имеющейся информации для полного понимания всех основ рынка, имеющихся инструментов и методов анализа и прогнозирования рынка, которые могут повысить качество вашей торговли. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но знание и умение применять их, позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торговля просто невозможна.
4. Определите, когда и сколько Вы будете работать и учиться, для достижения своей цели.
Главный критерий успеха трейдера заключается во времени, т.е. сколько Вы готовы затратить времени на становление успешного трейдера. Важная составляющая этого пункта заключается в том, чтобы правильно определить свои возможности и составить дальнейший план своих действий на перспективу. Необходимо определиться в том, какую часть времени Вы можете выделить на непосредственное участие в учебном процессе торговли.
Ведь чаще всего получается так, что количество потраченного времени на ознакомление с текущей информацией, прогнозирование рынка, анализ собственных результатов, чаще всего прямо пропорционально получаемой прибыли. Необдуманные и эмоциональные операции достаточно редко приводят к ощутимым положительным результатам. И даже заработанная прибыль при отсутствии анализа и системности в работе быстро теряется в следующих сделках.
Поэтому критерий оценки успешности трейдера снова упирается во время. При серьезном подходе, торговля на рынке Форекс часто становится и основной профессией. Важно отметить, что результат будет только при серьезной и длительной подготовке каждой отдельной операции. Перед открытием сделки необходимо находиться «в рынке», то есть знать всю последнюю рыночную информацию, знать общее настроение рынка, провести собственный максимально глубокий анализ. Это позволит Вам в любой момент принимать взвешенные и правильные решения. А точное время и выдержка Вам всегда будут нужны для определения нужного момента входа в рынок. Таким образом, серьезный подход к торговле на рынке Форекс предполагает затрату огромного количества времени. Из этого следует, что нужно правильно распределить всё своё свободное время, для решения одного вопроса, в какой степени эта работа соответствует уже сложившемуся графику и образу жизни.
5. От размера вашего депозита тоже зависит успех.
Все мы с вами прекрасно понимаем, что как бы мы не хотели стремиться к заоблачным высотам, но реальность нас всегда ставит на место. От наших материальных возможностей зависит прежде всего наше дальнейшее пребывание на рынке Форекс. Как только мы определяемся, что уже пора открывать реальный счёт, встаёт вопрос, на какую сумму он должен быть. Ответ конечно прост — чем больше, тем лучше. Но возможности у каждого из нас разные.
Любой спекулятивный рынок, и рынок Форекс в особенности, сопряжен с риском потери вложенных нами средств. Поэтому всегда с настороженностью и взвешенно относитесь к вопросу открытия счёта. Возможный проигрыш, от которого не застрахованы даже профессионалы, не должен стать для Вас финансовой катастрофой. Многие, и я в том числе, могут посоветовать Вам не отдалживать деньги на форекс. Но у меня было всё наоборот.
Рынок Форекс далеко не то место, где можно быстро и без проблем преумножить начальный капитал. Это либо рискованная игра для людей, обладающих свободными деньгами и готовых безболезненно для себя их потерять, либо долгий и кропотливый труд по приобретению навыков, способных в будущем приносить существенный доход на вложенный капитал.
Необходимо изначально быть морально готовыми к потере части средств и определить именно ту сумму средств, потеря которых будет относительно безболезненна для Вашего счёта и семейного бюджета. Возможно, этого и не произойдет, но осознавать такую возможность лучше заранее, чем получить финансовый и психологический удар и чувство отчаянья после того, как уже нельзя ничего исправить.
6. Выбор дилингового центра — важный фактор вашего успеха.
Прежде чем начинать торговлю, необходимо уделить определенные усилия на выбор хорошего партнера. Для этого нужно собрать побольше информации о работающих на рынке Центрах, об их финансовых условиях и репутации.
Различные центры предлагают отличающиеся друг от друга возможности и условия работы, куда входят комиссии, спрэды, проценты и программное обеспечение для торговли. Размер комиссии, спрэд, быстродействие и удобство программы, а также качество предлагаемой информации о рынке, могут оказать огромное влияние на конечный результат Вашей работы. Однако, привлекательные финансовые условия непременно должны сочетаться с хорошей репутацией и продолжительным сроком работы на рынке. Случаи обмана и фальсификаци, конечно присутствуют, но это уже довольно редкое явление.
7. Качество и дисциплина в торговле отрабатывается на демо-счёте.
После выбора дилингового центра и ознакомления с финансовыми условиями его работы, необходимо непременно «обкатать» и опробовать программное обеспечение, которое станет инструментом для исполнения Ваших решений на рынке. Множество центров предлагают собственные программы, написанные на разных языках и обладающие разной степенью быстродействия, надежности, удобства и различным набором инструментов анализа.
Практически все посредники предлагают воспользоваться их программами в демонстрационном режиме, а некоторые с помощью них и поучаствовать в бесплатных конкурсах с денежным призовым фондом. Желательно для сравнения попробовать несколько аналогичных по предлагаемым условиям посредников. Необходимо поработать хотя бы 4-6 месяцев, для самостоятельной работы в демонстрационном режиме, совмещая ее с изучением теории рынка, опробуя полученные знания на практике.
Такая практика позволит Вам не только проверить качество и удобство программного обеспечения, но и отработать и проверить свою тактику и стратегию работы, прежде чем приступить к работе на реальные деньги. Качество работы программы и персонала посредника в демонстрационном режиме во многом говорит о том, какого качества программу Вы сможете получить, открыв реальный счет.
В этом случае можно посоветовать: постоянно анализируйте свои результаты работы и качество предлагаемого обслуживания. Единственным важнейшим условием в демо-счёте является то, что с виртуальными деньгами Вы должны стараться обращаться также бережно, как с реальными. Не позволяйте себе (я знаю, что это трудно) думать, что это только демо-счёт. Работая на демо, Вы сможете правильно протестировать свой терминал с которым Вы собираетесь работать и самое главное научитесь чувствовать рынок.
8. Своя система торговли –- залог успеха в трейдинге.
Каждый трейдер, задумывающийся о своей дальнейшей работе, должен с самых первых шагов делать правильные шаги в становлении своего профессионализма. В процессе работы на учебном счёте всегда относитесь к принятию своих реший очень ответственно. Старайтесь четко определить те инструменты и информационные источники, которыми Вы будете пользоваться при принятии решения о совершении сделок. Еще до начала реальной торговли, необходимо оттачивать свою тактику совершения сделок.
Очень важно определиться с основным понятием торговли, т.е какую именно торговлю Вы более всего приемлете, какая торговля для Вас и вашего характера является более подходящей, короткая, средняя или длинная. Как часто Вы будете открывать сделки, насколько долго Вы будете держать открытые позиции, в какие моменты будете совершать сделки, как и каким размером Вы будете ограничивать возможные убытки по сделке, какую часть капитала будете использовать при совершении каждой отдельной сделки –- на все эти вопросы, необходимо дать ответ, ибо они в дальнейшем окажут очень существенное влияние на конечные результаты.
Кроме того, выделите из огромной массы источников информации и индикаторов рынка для себя те, которые, по Вашему мнению, заслуживают доверия и соответствуют выбранной Вами тактике. На языке профессионалов это называется выработкой собственной торговой системы. В совершении финансовых операций обязательно нужен порядок и системность.
Интуиция и чувство рынка, бесспорно, являются важным моментом в принятии решений, но они ни в коем случае не должны быть основными причинами для совершения сделки. Выработав определенную систему торговли, нужно отступать от нее только в самых крайних случаях. Нужно постоянно анализировать результаты собственной системы, вносить коррективы и постоянно совершенствовать ее. Беспорядочная и безсистемная торговля — прямой путь к потере вложенных средств.
9. Наиважнейшая задача — выстоять и не потерять свой счёт.
Самая большая ошибка, которую делают многие трейдеры, заключается в их ложном понимании того, что в действиях трейдера первично. В самом начале вашего реального пути перед вами должна стоять только одна задача, выстоять и уберечь свой счёт от потерь. Поверьте, я знаю что говорю. Ни о каком заработке в первый месяц в вашей голове не должно быть и мысли. Сохранение счёта — вот главная прерогатива ваших первоначальных действий.
Как только Вы справитесь в первые месяцы с поставленной задачей, считайте, что Вы на правильном пути. Выбрав торговую стратегию и тактику, разработав собственную торговую систему, не ждите, что 100% сделок станут прибыльными. Такого не бывает. Любой профессионал совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Важно, чтобы количество и суммарный результат прибыльных сделок превышали все ваши убыточные сделки.
Самые лучшие профессионалы примерно лишь в 70% случаев достигают положительного результата по сделке. Прибыль зарабатывается в течение длительного периода времени засчет превышения размера суммарного дохода над убытками. Поэтому ряд убыточных сделок не должны Вас расстраивать и выбивать из колеи. В этом случае необходимо внимательно проанализировать причины, которые привели к убыткам и в дальнейшем совершенствовать собственную систему торговли, моменты входа и выхода из рынка. И всё это для того, чтобы со временем добиться стабильного роста своих результатов торговли.
10. Победа над собой –- контроль над рынком. Готовьтесь стать непобедимым!
Последний пункт этого раздела подводит Ваш учебный процесс к очень важному моменту, решению качественной торговли. Приступая к реальной торговле, необходимо твердо понимать, что работа на демо-счете очень существенно отличается от реальной торговли с «живыми деньгами».
Разница сопоставима с ощущениями езды на автотренажёре от езды на автомобиле по городу. При реальной работе каждое движение курса выражается в реальной сумме Ваших средств, и это оказывает огромное психологическое давление на человека. Даже вполне успешные трейдеры при малейшей неудаче могут потерять голову и способность к трезвому мышлению и анализу.
Но и излишняя эйфория от полученного выигрыша может сыграть с Вами злую шутку. Выходом из сложившейся ситуации может стать переходный этап. И здесь прежде всего я советую начинать работу с реальными деньгами только на мини-счетах. Даже если Вы обладаете достаточно большим стартовым капиталом, я всё равно Вам рекомендую пробу своих сил в реальной работе на мини-форексе, где риски в десятки и сотни раз меньше, чем на реальном рынке. Это поможет еще раз оценить правильность Вашего решения о начале работы на рынке Forex.
Сразу скажу, что работа на таких счетах гораздо труднее и опасней, нежели на обыкновенных, потому что условия работы на этих счетах очень жесткие и невыгодные. Именно здесь, Вы скорее всего и потеряете эти деньги. Но лучше потерять 100 или 200 долларов и затем зная причины и устраняя погрешности в своей торговле сделать определённые выводы, а затем успешно работать. Статистика говорит о том, что более половины новичков теряет свои первые вложенные средства. И лишь самые упорные и настойчивые с течением времени достигают результата. Поэтому, приберегите максимум имеющихся средств до того момента, когда Вы сможете сказать себе: «Я готов, и я умею хорошо работать».
Таким образом, как и в любом деле, этап подготовки к работе на рынке Форекс должен быть всесторонне обдуман, обстоятельным и всеобъемлющим. Лишь только тогда, когда Вы сможете сказать себе, что знаете и умеете достаточно много и чувствуете в себе силы для успешной торговли, можно приступать к первым реальным шагам в торговле, к открытию реального счёта.