11 декабря 2007, 16:34
Фундаментальный и технический способ торговли.
Умение сочетать в своей работе разные виды анализа приходит с опытом работы и анализом рынка. Давно всем известно, что силы спроса и предложения определяют стоимость валют и их конечную цену. В реальности существует два радикально различающихся метода предсказания, в которых силы спроса и предложения являются главными. Первый метод известен как фундаментальный анализ, он концентрируется на знаниях и материале, изучаемом на курсах макроэкономики или из книг
Изучая экономические отчеты и/или политическое развитие конкретного государства, фундаментальный аналитик интерпретирует изменения в причинные факторы, которые заставляют изменять имеющих право на это органов, обменные ставки. Если фундаментальный аналитик сможет правильно идентифицировать эти изменения до того, как большинство участников рынка это сделает, то он имеет хороший шанс зарабртать хорошие деньги.
Другой тип анализа, практикуемый техниками, в первую очередь делает суждения, основываясь на ценовых данных в виде графиков. Пока что этот метод относительно новый и техников не очень уважают в финансовом сообществе. Весь технический анализ основывается на трех принципах, о которых мы говорили ранее:
o Вся доступная информация о торгуемых товарах уже отражена в цене;
o Цены движутся в тренде или по шаблонам;
o История повторяется.
Исходя из выше сказанного следует подчеркнуть, что техники придерживаются определённого мнения и считают, что фундаментальный анализ приносит не слишком большие доходы. Такой анализ, по их мнению, объясняет текущие цены вместо того, чтобы точно определять момент входа в рынок. Фундаментальные аналитики просматривают, исследуют и анализируют огромное количество информации, которая зачастую не столь правдива с точки зрения дальнейшего поведения рынка.
Техники придерживаются совсем иного мнения и изучают графики, чтобы определить тренды, модели, линии и шаблоны. Они точно убеждены, что цены не колеблятся случайным образом, а следуют определенным можелям, шаблонам, таким как гребень, пик волны, разворотная фигупа и т.д. Трейдеры, используя тех. анализ пытаются идентифицировать известные им формы, фигуры или различные тренды в ранних стадиях их развития, и на основании этого предсказывают дальнейшее движение рынка, основываясь на исторических продолжениях таких движений.
Трейдеры-техники игнорируют многие заявления политиков, влиятельных лиц и официального правительства. Трейдеры-фундаменталисты захвачены заявлениями официальных представителей правительства, в частности тех, кто обладает властью и может влиять на дальнейшее поведение аналитиков и в итоге рынка.
Вы ознакомились с двумя подходами к двум противоположным видам анализа. Я повторюсь и хочу напомнить, что работая, Вам придётся так или иначе совмещать эти виды анализа.
Изучая экономические отчеты и/или политическое развитие конкретного государства, фундаментальный аналитик интерпретирует изменения в причинные факторы, которые заставляют изменять имеющих право на это органов, обменные ставки. Если фундаментальный аналитик сможет правильно идентифицировать эти изменения до того, как большинство участников рынка это сделает, то он имеет хороший шанс зарабртать хорошие деньги.
Другой тип анализа, практикуемый техниками, в первую очередь делает суждения, основываясь на ценовых данных в виде графиков. Пока что этот метод относительно новый и техников не очень уважают в финансовом сообществе. Весь технический анализ основывается на трех принципах, о которых мы говорили ранее:
o Вся доступная информация о торгуемых товарах уже отражена в цене;
o Цены движутся в тренде или по шаблонам;
o История повторяется.
Исходя из выше сказанного следует подчеркнуть, что техники придерживаются определённого мнения и считают, что фундаментальный анализ приносит не слишком большие доходы. Такой анализ, по их мнению, объясняет текущие цены вместо того, чтобы точно определять момент входа в рынок. Фундаментальные аналитики просматривают, исследуют и анализируют огромное количество информации, которая зачастую не столь правдива с точки зрения дальнейшего поведения рынка.
Техники придерживаются совсем иного мнения и изучают графики, чтобы определить тренды, модели, линии и шаблоны. Они точно убеждены, что цены не колеблятся случайным образом, а следуют определенным можелям, шаблонам, таким как гребень, пик волны, разворотная фигупа и т.д. Трейдеры, используя тех. анализ пытаются идентифицировать известные им формы, фигуры или различные тренды в ранних стадиях их развития, и на основании этого предсказывают дальнейшее движение рынка, основываясь на исторических продолжениях таких движений.
Трейдеры-техники игнорируют многие заявления политиков, влиятельных лиц и официального правительства. Трейдеры-фундаменталисты захвачены заявлениями официальных представителей правительства, в частности тех, кто обладает властью и может влиять на дальнейшее поведение аналитиков и в итоге рынка.
Вы ознакомились с двумя подходами к двум противоположным видам анализа. Я повторюсь и хочу напомнить, что работая, Вам придётся так или иначе совмещать эти виды анализа.
11 декабря 2007, 16:31
Совмещение Фундаментального и Технического анализа
Форекс — не единственный рынок, где используются многие виды анализа, хотя главными считаются фундаментальный и технический анализ. Между приверженцами фундаментального анализа и технического анализа существуют трения по поводу важности того или иного вида анализа. Первые утверждают, что понимания глубинных процессов в экономике и политике достаточно для успешной торговли.
Вторые говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный рынок. И те и другие совершенно правы, потому что используют свои аргументы и доводы. Но если взвешенно подойти к этой проблеме, то следует заметить, что совмещение многих видов анализа всегда приносит пользу. Не нужно отказываться от того или иного вида анализа, необходимо умело использовать преимущества каждого в отдельности.
Опытные трейдеры, которые успешно работают на рынке Форекс, рекомендуют не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их вероятных коррекций, и самое главное — технический анализ позволяет определить уровни для открытия и закрытия позиций.
Используя дополнительные виды анализа, такие как японские свечи, фрактальный анализ, теория циклов, волновая теория Эллиота, лучи и периоды Фиббоначи и другие, необходимо понимать, что все они могут качественно улучшить анализ любой ситуации на рынке. А умение правильно использовать их позволит трейдеру на рынке чувствовать себя более уверенно и профессионально.
Совмещение фундаментального и технического анализов дает впечатляющие результаты, поскольку, получив важную фундаментальную новость, представляя ситуацию на рынке с точки зрения фундаментального анализа, трейдеру необходимо найти важный уровень для входа в рынок и рассчитать расстановку возможных Стоп и Лимит ордеров.
На рынке иногда происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки зрения только одного из видов анализа. Ведь известно, что рынок живёт основными мировыми событиями, которые влияют на поведение рынка. Соответственно, рынок большую часть времени находится в ожидании этих событий и в спокойном состоянии.
Например, если в данный период времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на валютный рынок, то о направлении движения валюты может сказать только технический или другой вид анализа. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по тренду, либо может начаться коррекция, или курс будет находиться во флете т.е. совершать колебания в горизонтальном канале. В зависимости от того, что в данный момент показывают линии трендов, индикаторы технического анализа и другие инструменты, на основании этих показаний и происходит принятие решений.
Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно объяснить только в результате анализа экономических или политических событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более тщательном анализе и на таких рынках можно найти свои технические закономерности).
В данном случае очень важно определить инструменты, наиболее подверженные влиянию кризиса, и направление их вероятного движения. При торговле в таких условиях на первом плане будет выбранное направление, а на втором — различные атрибуты технического анализа. Достаточно сказать, что в ожидании Иракского кризиса, поведение EUR-о было столь не предсказуемо с точки зрения технического анализа, и совсем наоборот — фундаментальный анализ в данном случае играл решающее значение.
Следует учитывать тот факт, что начинающиму трейдеру трудно ориентироваться в анализе поступающей информации, поэтому я всячески рекомендую подписаться на ряд популярных рассылок о прогнозировании рынка форекс и стать полноправным участником аналитического движения обучаясь этому ремеслу у более опытных своих коллег. Хочется сказать, что многие из аналитиков сами не работают на рынках, поэтому следует очень осторожно относиться к их рекомендациям и прогнозам.
Если учесть, что силы спроса и предложения определяют стоимость и курсы валют, то соответственно и подходы к анализу имеют тенденцию на изменение этих курсов. Необходимо не забывать, что уже значительная часть на рынке занимается спекулятивной деятельностью, а из этого следует, что то или иное решение при анализе также влияет на ценовую динамику курса. Если фундаментальный аналитик сможет правильно идентифицировать и предположить тенденцию изменения цены до того, как большинство участников рынка это сделает, то он имеет хороший шанс заработать очень хорошие деньги.
Но техники в свою очередь считают, что фундаментальный анализ приносит незначительные доходы. Они совершенно правы, потому что фундаменталисты, как правило, все работают на длинных позициях, и частота их сделок говорит о том, что они редко открывают позиции и ждут закрытия своих сделок недели и месяцы. А Day-трейдеры, по иному их ещё называют внутридневные торговцы, достигают гораздо больших успехов в трейдинге.
Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, как правило, всё своё время и внимание уделяют на анализ всевозможных отчётов и экономических показателей. Фундаментальный аналитик может следить за ограниченным количеством тем одновременно. Если он занят слушанием речи главы ФРС — Гринспена, то он не может одновременно с этим следить за событиями, происходящими в Германии или Латинской Америке. В то время как техник, косвенно, через движение цен на многих графиках, может видеть более полную перспективу всех разворачивающихся действий, чем фундаменталист.
Фундаментальные аналитики захвачены заявлениями официальных представителей правительства, в частности тех, кто обладает властью влиять на процентные ставки правительственных центральных банков. Если Алан Гринспэн, глава The Federal Reserve Bank (центрального банка), скажет, что The Federal Reserve Bank будет уменьшать процентные ставки в ближайшем будущем, то фундаментальные аналитики немедленно кинутся покупать франки, евро и йены в обмен на доллары.
Это произойдет потому, что понижение процентных ставок в США (или увеличение такой вероятности), сделает доллар менее привлекательным для инвестиций по отношению к другим валютам. Продажа долларов трейдерами, следующими фундаментальному анализу, спровоцирует движение доллара вниз относительно других валют.
Техники игнорируют заявления политиков и официального правительства. Если заявление важное, то оно отразится в обменных ставках. Техники всё внимание уделяют анализу графиков, для определения трендов, линий поддержки и сопротивления, фигур, компьютерому анализу и другим видам анализа связанным с техническим анализом.
В основу анализа они принимают аксиому –- цены не колеблятся случайным образом, как пурга зимой, а следуют определенным шаблонам, таким как гребень и пик волны. Пытаясь идентифицировать известные шаблоны или различные тренды, в ранних стадиях своего развития, техники предсказывают движение цены, основываясь на исторических продолжениях этих движений.
Техники, наблюдающие за графиками во время заявления Гринспэна, если речь идёт о понижении процентных ставок, заметят резкое падение доллара на графиках. Так как изменение процентных ставок явным образом повлияет на изменение старого и появления нового тренда, и техники тут же изменят свои позиции на рынке. В описанном сценарии, техники следуют за фундаментальными аналитиками, они не начинают движение рынка, а следуют за его изменениями, потому как первична информация и её последствия и лишь затем изменения на графиках.
Вам, как начинающему трейдеру, не нужны годы тренировок, чтобы профессионально использовать и применять технические или фундаментальные средства и факторы в своей торговле. Достаточно правильно начать использовать аналитический материал и уже за год Вы станете очень грамотно использовать в своих решениях все достижения многих видов анализа.
Постоянное изучение основ анализа и большая практика могут сделать в вашей карьере трейдера очень многое. Чтобы использовать многие возможности для профессиональной работы и получения дохода, необходимо узнать какая стратегия больше всего вам подходит для прибыльной работы. А это Вы узнаете только при постоянной работе на демо-счете и реальной торговле.
Вторые говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный рынок. И те и другие совершенно правы, потому что используют свои аргументы и доводы. Но если взвешенно подойти к этой проблеме, то следует заметить, что совмещение многих видов анализа всегда приносит пользу. Не нужно отказываться от того или иного вида анализа, необходимо умело использовать преимущества каждого в отдельности.
Опытные трейдеры, которые успешно работают на рынке Форекс, рекомендуют не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их вероятных коррекций, и самое главное — технический анализ позволяет определить уровни для открытия и закрытия позиций.
Используя дополнительные виды анализа, такие как японские свечи, фрактальный анализ, теория циклов, волновая теория Эллиота, лучи и периоды Фиббоначи и другие, необходимо понимать, что все они могут качественно улучшить анализ любой ситуации на рынке. А умение правильно использовать их позволит трейдеру на рынке чувствовать себя более уверенно и профессионально.
Совмещение фундаментального и технического анализов дает впечатляющие результаты, поскольку, получив важную фундаментальную новость, представляя ситуацию на рынке с точки зрения фундаментального анализа, трейдеру необходимо найти важный уровень для входа в рынок и рассчитать расстановку возможных Стоп и Лимит ордеров.
На рынке иногда происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки зрения только одного из видов анализа. Ведь известно, что рынок живёт основными мировыми событиями, которые влияют на поведение рынка. Соответственно, рынок большую часть времени находится в ожидании этих событий и в спокойном состоянии.
Например, если в данный период времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на валютный рынок, то о направлении движения валюты может сказать только технический или другой вид анализа. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по тренду, либо может начаться коррекция, или курс будет находиться во флете т.е. совершать колебания в горизонтальном канале. В зависимости от того, что в данный момент показывают линии трендов, индикаторы технического анализа и другие инструменты, на основании этих показаний и происходит принятие решений.
Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно объяснить только в результате анализа экономических или политических событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более тщательном анализе и на таких рынках можно найти свои технические закономерности).
В данном случае очень важно определить инструменты, наиболее подверженные влиянию кризиса, и направление их вероятного движения. При торговле в таких условиях на первом плане будет выбранное направление, а на втором — различные атрибуты технического анализа. Достаточно сказать, что в ожидании Иракского кризиса, поведение EUR-о было столь не предсказуемо с точки зрения технического анализа, и совсем наоборот — фундаментальный анализ в данном случае играл решающее значение.
Следует учитывать тот факт, что начинающиму трейдеру трудно ориентироваться в анализе поступающей информации, поэтому я всячески рекомендую подписаться на ряд популярных рассылок о прогнозировании рынка форекс и стать полноправным участником аналитического движения обучаясь этому ремеслу у более опытных своих коллег. Хочется сказать, что многие из аналитиков сами не работают на рынках, поэтому следует очень осторожно относиться к их рекомендациям и прогнозам.
Если учесть, что силы спроса и предложения определяют стоимость и курсы валют, то соответственно и подходы к анализу имеют тенденцию на изменение этих курсов. Необходимо не забывать, что уже значительная часть на рынке занимается спекулятивной деятельностью, а из этого следует, что то или иное решение при анализе также влияет на ценовую динамику курса. Если фундаментальный аналитик сможет правильно идентифицировать и предположить тенденцию изменения цены до того, как большинство участников рынка это сделает, то он имеет хороший шанс заработать очень хорошие деньги.
Но техники в свою очередь считают, что фундаментальный анализ приносит незначительные доходы. Они совершенно правы, потому что фундаменталисты, как правило, все работают на длинных позициях, и частота их сделок говорит о том, что они редко открывают позиции и ждут закрытия своих сделок недели и месяцы. А Day-трейдеры, по иному их ещё называют внутридневные торговцы, достигают гораздо больших успехов в трейдинге.
Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, как правило, всё своё время и внимание уделяют на анализ всевозможных отчётов и экономических показателей. Фундаментальный аналитик может следить за ограниченным количеством тем одновременно. Если он занят слушанием речи главы ФРС — Гринспена, то он не может одновременно с этим следить за событиями, происходящими в Германии или Латинской Америке. В то время как техник, косвенно, через движение цен на многих графиках, может видеть более полную перспективу всех разворачивающихся действий, чем фундаменталист.
Фундаментальные аналитики захвачены заявлениями официальных представителей правительства, в частности тех, кто обладает властью влиять на процентные ставки правительственных центральных банков. Если Алан Гринспэн, глава The Federal Reserve Bank (центрального банка), скажет, что The Federal Reserve Bank будет уменьшать процентные ставки в ближайшем будущем, то фундаментальные аналитики немедленно кинутся покупать франки, евро и йены в обмен на доллары.
Это произойдет потому, что понижение процентных ставок в США (или увеличение такой вероятности), сделает доллар менее привлекательным для инвестиций по отношению к другим валютам. Продажа долларов трейдерами, следующими фундаментальному анализу, спровоцирует движение доллара вниз относительно других валют.
Техники игнорируют заявления политиков и официального правительства. Если заявление важное, то оно отразится в обменных ставках. Техники всё внимание уделяют анализу графиков, для определения трендов, линий поддержки и сопротивления, фигур, компьютерому анализу и другим видам анализа связанным с техническим анализом.
В основу анализа они принимают аксиому –- цены не колеблятся случайным образом, как пурга зимой, а следуют определенным шаблонам, таким как гребень и пик волны. Пытаясь идентифицировать известные шаблоны или различные тренды, в ранних стадиях своего развития, техники предсказывают движение цены, основываясь на исторических продолжениях этих движений.
Техники, наблюдающие за графиками во время заявления Гринспэна, если речь идёт о понижении процентных ставок, заметят резкое падение доллара на графиках. Так как изменение процентных ставок явным образом повлияет на изменение старого и появления нового тренда, и техники тут же изменят свои позиции на рынке. В описанном сценарии, техники следуют за фундаментальными аналитиками, они не начинают движение рынка, а следуют за его изменениями, потому как первична информация и её последствия и лишь затем изменения на графиках.
Вам, как начинающему трейдеру, не нужны годы тренировок, чтобы профессионально использовать и применять технические или фундаментальные средства и факторы в своей торговле. Достаточно правильно начать использовать аналитический материал и уже за год Вы станете очень грамотно использовать в своих решениях все достижения многих видов анализа.
Постоянное изучение основ анализа и большая практика могут сделать в вашей карьере трейдера очень многое. Чтобы использовать многие возможности для профессиональной работы и получения дохода, необходимо узнать какая стратегия больше всего вам подходит для прибыльной работы. А это Вы узнаете только при постоянной работе на демо-счете и реальной торговле.