Методы улучшения своей торговли

Огромное количество трейдеров, покупая торговые системы, всё равно обречены на провал, даже после удачного тестирования. Если же Вы самостоятельно спроектировали свою торговую систему, так же будьте осторожны, она может давать существенные сбои в работе.

Большинство из Вас образованные люди и Вы обладаете современным оборудованием, но не многие из Вас серьёзно относятся к тому, что необходимо изучать форекс из «нутри». Я имею ввиду серьёзное изучение самого себя, своих эмоций и своего поведения в момент совершения сделок. Ведь знание и изучение индикаторов, теорий Эллиотта или лучей и периодов Ганна, это ещё не значит ничего, кроме неудач в будущем. Слепое следование своим представлениям о рынке ничего общего не имеет с профессионализмом.

Давайте ответим на главный вопрос. Почему большинство трейдеров разоряются в первые месяцы и годы начала своей работы. На этот счёт есть несколько подходов, мнений и причин. Основная причина, как основательно описал в своей книги Элдер, не умение управлять своими эмоциями. Советую её прочитать несколько раз и только тогда станет ясно, что он имеет ввиду. Следующая причина довольно известна м состоит она в том, что рынок, как инструмент, постоянно изменяясь вводит в заблуждение большинство участников этого бизнеса.

На основании сказанного следует признать, что трейдеры не всегда способны иметь прибыль, даже и тогда, когда он действует совершенно правильно, но рынок поступает совсем иначе. Соответственно, если Вы совершите ошибку, то убитки Вас настигнут неминуемо и в большем количестве. В данном случае ошибку можно трактовать, как субъективную оценку.

Вы не будете отрицать, тот факт, что научиться торговать совсем не трудно. Гораздо трудней соблюдать принципы и правила, которые приводят к успеху и получению прибыли. Поэтому принятие правильного технического решения не будет означать того, что Вы получите прибыль. Рынок, так часто меняет своё поведение, что только опытные трейдер способен держаться на плаву, участвуя в трендовых заплывах.

Помните, выше я упоминал, что ни одна механическая система не может быть успешна по определению. Сомневаетесь? Тогда оцените работу крупнейших инвестиционных фондов, которые приносят своим инвесторам не такие большие проценты, как хотелось бы. И поверьте, они имеют всё, для того чтобы разработать хорошие торговые системы и нанять профессиональных финансистов, управляющих их активами.

Выход здесь один. Для каждого периода изменения рынка необходима своя торговая система, которая всегда будет работать гораздо эффективней, чем универсальная. Как только изменился рынок, значит сразу должна меняться система торговли, которая более приспособлена для конкретной задачи. Изменение рынка происходит постоянно. Это связано в основном с фундаментальным анализом и как правило с приходом или уходом из рынка крупных инвесторов.

Запомните, если Вы желаете зарабатывать деньги на рынке, Вам необходимо сделать свою систему оптимизированной к изменениям рынка. Если этого нет, то Вы всегда будете нести убытки, когда ваша система менее всего учитывает происходящие изменения. Всегда работайте над усовершенствованием своей системы и добивайтесь оптимизации её с рынком. Ведь рынок меняется ежедневно.

Почему тогда происходит так, что системы не долговечны и убыточны. Можно воспроизвести простейшую рыночную динамику. В каждый момент времени на рынке находится определённое количество трейдеров, многие из которых имеют собственную стратегию торговли. Некоторые стратегии торговли оказываются лучше остальных, и трейдер с этой стратегией начинает зарабатывать больше.

Но что же делать другим, ведь они тоже хотят зарабатывать. И в этом случае у остальных трейдеров происходит то, что и должно происходить, посколько их торговые стратегии в данный момент рынка не соответствуют ожиданиям трейдеров, т,к. Рынок изменил своё поведение и следовательно через определённое время эти трейдеры получяют убыток, после которого уходят с рынка, освободив место другому.

Многие трейдеры выискивают «золотые системы», которые, как они предполагают помогут им найти самую прибыльную торговлю. В реальности получается всё гораздо проще. Главный секрет успеха, найти свою торговую систему и приспособить её к определённому поведению рынка. Как только рынок становиться другим, Вам необходимо переждать эту ситуацию, а затем вновь вернуться на рынок. Это и есть золотая стратегия успеха трейдера. Запомните, выучите и следуйте.

Для Вас не будет секретом, если я Вам скажу, что трейдеры по мере своего развития проходят ряд этапов в становлении профессионализма. В следствие этого можно считать, что рынок изменяется в силу изменений стратегий трейдеров, их торговых систем и психологического поведения. Поэтому необходимо осознавать, что исторические данные могут помочь тредеру лишь частично. Если Вы не придадите этому значения, то в момент создания своей торговой системы Вам трудно будет сделать её более приспособленной ко многим капризам и изменения рынка.

На самом деле на рынке происходят следующие катаклизмы не замечая которые Вы просто обречены на проигрыш. На рынке деньги теряют те трейдеры, чьи торговые системы не соответствуют поведению рынка. Помните, ранее я на этом заострял особое внимание. Как только рынок изменяет своё поведение, так сразу из игры выходят и теряют деньги те трейдеры, чьи стратегии оказываются менее удачными и прибыльными в данный момент времени. В этот момент происходят явные изменения поведения рыночной динамики. В такой ситуации чаще всего возможно изменение жизненного цикла тренда, его силы и структуры.

Почему профессионалы становятся профессионалами? Только один фактор в данном случае определяет успех, приверженность профессиональных трейдеров своим торговым системам в течение гораздо более длительного времени, нежели это происходит у тех трейдеров, которые не придерживаются сигналов своих систем. Все трейдеры без исключения проходят через периоды потерь, вне зависимости от того, какие системы они используют и какого подхода они придерживаются.

Практика показывает, что трейдер вряд ли сможет увеличить свои шансы на успех постоянно меняя свои подходы к своей торговой системе. Поскольку число проигрывающих подходов и систем гораздо выше числа приносящих прибыль, то частая смена стратегий на самом деле только уменьшает шансы на успех в этом бизнесе. Если посмотреть отвлечённо со стороны на поведение рынка, то может показаться, что рынок, как бы привносит недопонимание, сумятицу и хаос в происходящее на рынке, тем самым вызвая в трейдере подозрения к правильным ранее применяемым прибыльным методам торговли и «заставляет» трейдера отказаться от своих стратегий и планов на ранней стадии своей торговли.

Очень важно производительность своей системы оценивать в момент тестирования. Постоянный подгон системы к своим целям и задачам системы, это и есть путь к созданию прибыльной и надёжной системы. Данные, полученные при тестировании, можно будет затем сравнивать с текущими данными торговли в реальном времени.

В качестве оценочных критериев тестирования системы могут стать важные показатели как частота торгов за определённый период, процент прибыльных и убыточных сделок, усреднённое отношение к усреднённой прибыли и убыткам, показатель самого большого убытка по счету и время необходимое для восстановления этого убытка. Все эти показатели я предлагаю в своём основном платном курсе.

Трейдер профессионал должен постоянно находить собственные показатели, неэффективности системы. На самом деле, это очень трудная работа. В момент практической работы на рынке с реальными деньгами в момент затишья рынка всегда уделяйте ваше свободное время на объективный мониторинг системы вместо простого наблюдения за процессом торговли.

Быть может повторюсь, но хочется ещё раз обратить Ваше внимание на очень важный фактор при создании системы. Перед созданием, необходимо определить цели и основные методы и принципы работы, без которых не может быть создана рабочая и прибыльная система. Большинство трейдеров имеет склонность совершать ошибки, внося слишком большое количество неоправданных изменений в свою систему после серии получения убытков.

Надо помнить, что убытки будут в любом случае. Череда ошибок выдаваемых системой может быть и по «вине» рынка. Ведь рынок может изменяться и убытки в данном случае могут вполне укладываться в ожидаемый диапазон убытков заложенный в системе. Эффективность системы всегда зависит только от Вас. Поэтому всегда следуйте раннее избранным принципам и правилам. Только в этом успех и минимизация потерь.

Запомните! Постоянный анализ работы своей системы сделает её более совершенной и прибыльной. Только анализ и совершенствование системы даст Вам возможность приблизиться к профессионализму. Вы должны постоянно находить причины неудач и прибыльности своей системы. Разработайте критерии раннего предупреждения и сбоев чвоей системы. Предположим, если система дала сбой именно на том рынке, для которого она разрабатывалась и убыток составил 20-30% вашего депозита, срочно остановитесь и найдите ошибки неудач. Никогда не забывайте об этом.